| Denominação oficial | CLAVE ALPHA MACRO II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLAVE ALPHA MACRO II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.00% | 20.0% | R$ 500 | D+30 | R$ 1,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,95 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +1.3% | +2.5% | +3.7% | +0.3% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,92 mi |
| 97.22% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 40.502,82 | 2.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.081,99 | 0.61% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.166,09 | 0.11% |
+9.1% |
| 2025 | +0.8% | +0.2% | +0.5% | +3.4% | -0.3% | +2.2% | -1.9% | +2.3% | +1.4% | -0.6% | +2.9% | +0.6% | +12.0% |
|---|
| 2024 | +0.2% | -1.4% | +0.4% | -1.9% | -1.2% | -2.2% | +1.4% | +0.7% | -1.1% | -3.2% | +0.9% | -0.9% | -8.0% |
|---|
| 2023 | +1.2% | -0.4% | +0.3% | +0.5% | +1.0% | -0.3% | +2.6% | -0.3% | +1.0% | -0.3% | +1.9% | +1.2% | +8.5% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +2.0% | +4.4% | +1.6% | +2.2% | -0.5% | +1.1% | +0.4% | +1.1% | +2.7% | -0.2% | +2.7% | +18.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 0,01 | — |