| Denominação oficial | CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.00% | 20.0% | R$ 500 | D+30 | R$ 2,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,04 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | +1.3% | +2.6% | +3.8% | +0.3% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 2,00 mi |
| 97.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 49.016,83 | 2.37% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.341,98 | 0.50% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.166,09 | 0.10% |
+9.5% |
| 2025 | +0.8% | +0.2% | +0.5% | +3.3% | -0.4% | +2.1% | -1.9% | +2.2% | +1.3% | -0.7% | +2.9% | +0.7% | +11.4% |
|---|
| 2024 | +0.2% | -1.4% | +0.4% | -1.9% | -1.2% | -2.2% | +1.4% | +0.7% | -1.1% | -3.2% | +0.9% | -1.0% | -8.0% |
|---|
| 2023 | +1.2% | -0.4% | +0.3% | +0.5% | +1.0% | -0.3% | +2.6% | -0.3% | +1.0% | -0.3% | +1.9% | +1.2% | +8.5% |
|---|
| 2022 | -0.1% | +1.8% | +4.3% | +1.6% | +2.2% | -0.5% | +1.1% | +0.4% | +1.1% | +2.7% | -0.2% | +2.7% | +18.2% |
|---|
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