% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
38.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,95 mi | 17.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,15 mi | 10.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,11 mi | 9.98% |
| Cotas de fundos |
| R$ 990.871,34 |
| 8.94% |
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 678.659,54 | 6.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 555.051,49 | 5.01% |
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 548.279,22 | 4.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 466.768,32 | 4.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 376.410,38 | 3.40% |
DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 370.001,65 | 3.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 366.052,67 | 3.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 328.599,82 | 2.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 314.962,30 | 2.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 309.224,24 | 2.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 301.971,81 | 2.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 273.027,05 | 2.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 264.194,01 | 2.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 243.378,59 | 2.20% |
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 198.619,29 | 1.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 95.965,71 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 88.215,13 | 0.80% |
SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FIDC | Cotas de fundos | R$ 53.726,12 | 0.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.765,14 | 0.34% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 11.531,78 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.010,94 | 0.07% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |