| Denominação oficial | CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/09/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.33% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 11,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,06 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | -0.3% | +0.8% | -2.7% | +0.1% |
| % PL |
|---|
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,95 mi | 17.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,15 mi | 10.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,11 mi | 9.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 990.871,34 | 8.94% |
VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 678.659,54 | 6.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 555.051,49 | 5.01% |
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 548.279,22 | 4.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 466.768,32 | 4.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 376.410,38 | 3.40% |
DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 370.001,65 | 3.34% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 366.052,67 | 3.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 328.599,82 | 2.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 314.962,30 | 2.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 309.224,24 | 2.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 301.971,81 | 2.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 273.027,05 | 2.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 264.194,01 | 2.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 243.378,59 | 2.20% |
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 198.619,29 | 1.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 95.965,71 | 0.87% |
-0.2% |
| 2025 | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +12.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +0.8% | -0.0% | +0.2% | +0.6% | +1.2% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.0% | +7.3% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.3% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.4% | +0.5% | +1.2% | +1.5% | +10.6% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.6% | +2.2% | -0.3% | +0.9% | -0.4% | +0.8% | +1.3% | +0.7% | +0.8% | +0.0% | +1.2% | +9.0% |
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