| Denominação oficial | JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/02/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.06% | — | R$ 0 | D+30 | R$ 195,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 189,17 mi · 1 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.438,65 | 0.00% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.7% | -0.2% | +1.7% | +0.1% | -0.3% |
+4.6% |
| 2025 | +0.4% | +0.0% | -0.3% | +4.1% | +0.2% | +1.7% | -1.6% | +1.1% | +1.7% | +0.5% | +1.1% | -0.1% | +9.1% |
|---|
| 2024 | +1.7% | +1.2% | -0.1% | -1.2% | +0.9% | +1.8% | +2.1% | +1.1% | +0.5% | +0.0% | +2.3% | -0.6% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.3% | -0.9% | +0.8% | +0.1% | +1.8% | +3.4% | +2.4% | -0.3% | -0.9% | -0.8% | +3.0% | +2.6% | +13.2% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +1.3% | +5.3% | +2.1% | +1.5% | +1.9% | +0.1% | +3.7% | +3.7% | +0.2% | -0.4% | +0.7% | +22.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 19 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).