% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 144,74 mi | 31.17% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 48,25 mi | 10.39% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 32,98 mi | 7.10% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 28,92 mi | 6.23% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários |
| Ações |
| R$ 26,23 mi |
| 5.65% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 23,47 mi | 5.05% |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL Outros | Outros | R$ 23,44 mi | 5.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,44 mi | 5.05% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 23,42 mi | 5.04% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 19,73 mi | 4.25% |
BARIGUI SECURITIZADORA SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 16,68 mi | 3.59% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 15,44 mi | 3.33% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 12,06 mi | 2.60% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 11,38 mi | 2.45% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 9,07 mi | 1.95% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 3,89 mi | 0.84% |
TRAVESSIA SECURITIZADORA SA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 832.287,32 | 0.18% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 235.347,74 | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 68.818,26 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 27.901,59 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,64 | 0.00% |