| Denominação oficial | CAPITANIA ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/10/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITANIA ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.02% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 67,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 67,99 mi · 47 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +0.5% | +0.8% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,36 mi | 25.53% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,69 mi | 3.96% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,39 mi | 3.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,11 mi | 3.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,79 mi | 2.63% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,43 mi | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 995.016,00 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 955.755,72 | 1.41% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 946.735,56 | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 919.944,77 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 871.084,11 | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 859.201,25 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 840.361,34 | 1.24% |
+5.4% |
| 2025 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +0.7% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +1.8% | +0.9% | -0.6% | +0.8% | +0.0% | +2.1% | +0.8% | +0.6% | -0.2% | -0.1% | -3.2% | +3.8% |
|---|
| 2023 | +0.1% | -0.1% | +1.4% | +0.8% | +2.4% | +1.6% | +0.8% | +0.8% | +0.1% | -1.0% | +1.4% | +1.9% | +10.7% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.6% | +2.8% | +0.4% | +1.1% | +0.7% | +0.1% | +1.0% | +0.6% | +0.8% | -0.3% | +1.0% | +9.6% |
|---|
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