% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,36 mi | 25.53% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,69 mi | 3.96% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,39 mi | 3.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,11 mi | 3.10% |
— |
| Títulos públicos |
| R$ 1,79 mi |
| 2.63% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,43 mi | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 995.016,00 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 955.755,72 | 1.41% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 946.735,56 | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 919.944,77 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 871.084,11 | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 859.201,25 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 840.361,34 | 1.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 834.203,49 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 803.994,65 | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 793.589,42 | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 746.911,91 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 741.005,55 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 701.710,10 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 660.457,48 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 552.686,60 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 388.669,92 | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 366.588,57 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 365.619,20 | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 336.707,73 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 326.985,01 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 293.135,54 | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 284.573,17 | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 127.860,28 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 127.860,28 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 127.860,28 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 127.860,28 | 0.19% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 56.391,79 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 12.858,14 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
FUT DAP/Q26 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 277,74 | -0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 4.519,41 | -0.01% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 12.063,66 | -0.02% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 13.384,20 | -0.02% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 13.980,56 | -0.02% |