| Denominação oficial | TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.03% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 65,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 65,42 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 46,13 mi |
| 70.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 2.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 342.492,37 | 0.52% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 324.833,70 | 0.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 234.702,58 | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 92.625,87 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 88.389,80 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 81.624,21 | 0.12% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.847,06 | 0.09% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.400,65 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.879,02 | 0.09% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54.051,33 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.854,26 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 49.259,45 | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 39.428,93 | 0.06% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 25.798,57 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.905,44 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 663,34 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +2.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.