| Denominação oficial | CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/03/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA | 0.06% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 105,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 106,37 mi · 37 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 16,66 mi |
| 15.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,48 mi | 7.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,55 mi | 6.16% |
ITAUUNIBANCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,07 mi | 5.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,72 mi | 4.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,66 mi | 4.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,57 mi | 4.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,83 mi | 3.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,72 mi | 3.50% |
STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,59 mi | 3.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,34 mi | 3.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,33 mi | 3.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,92 mi | 2.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,89 mi | 2.72% |
BCOVOLKSWAGENSA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,66 mi | 2.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,44 mi | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,27 mi | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 1.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 1.25% |
+6.0% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.8% |
|---|
| 2023 | +1.0% | -0.2% | +0.7% | +0.7% | +1.5% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +14.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,22 mi | 3.14% |