| Denominação oficial | CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 125,60 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 127,05 mi · 30 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.1% | -0.7% | +1.2% | +1.0% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 49,06 mi |
| 38.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,99 mi | 37.64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 7.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,33 mi | 4.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,16 mi | 4.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,23 mi | 2.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,88 mi | 1.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,45 mi | 1.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,23 mi | 0.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 847.969,78 | 0.67% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 417.024,34 | 0.33% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 69.712,03 | 0.05% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 62.202,15 | 0.05% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 56.186,44 | 0.04% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 51.279,12 | 0.04% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 48.641,66 | 0.04% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 29.170,68 | 0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 27.325,36 | 0.02% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 24.927,10 | 0.02% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 15.400,32 | 0.01% |
+3.9% |
| 2025 | +2.2% | +0.3% | +0.8% | +2.9% | +1.0% | +2.0% | +0.2% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.8% | +0.2% | +16.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.3% | +0.4% | -0.5% | +0.2% | -0.3% | +1.4% | +0.6% | +0.1% | +0.2% | -0.1% | -1.8% | +1.2% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +2.8% | +2.5% | +0.6% | +0.7% | +0.1% | +0.6% | +2.2% | +1.4% | +11.7% |
|---|
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