| Denominação oficial | ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/11/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ENERPREV ALM PSAP CV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 121,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 122,37 mi · 25 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,38 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 21.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,64 mi | 16.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,40 mi | 12.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,37 mi | 10.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,32 mi | 10.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,02 mi | 6.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,84 mi | 3.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,20 mi | 2.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,85 mi | 2.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,78 mi | 2.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,73 mi | 2.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,88 mi | 1.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,78 mi | 1.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,45 mi | 1.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,38 mi | 1.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 mi | 0.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 794.093,98 | 0.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 699.319,74 | 0.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 602.089,64 | 0.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 547.259,02 | 0.45% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +0.5% | +0.7% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.8% | +9.0% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +1.5% | +1.8% | +1.6% | +1.2% | +1.0% | +0.5% | -0.0% | -0.0% | +0.3% | +0.7% | +0.9% | +11.5% |
|---|
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