| Denominação oficial | CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/09/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA COOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.08% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 114,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 115,07 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 85,81 mi |
| 74.55% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 22,55 mi | 19.59% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,71 mi | 5.83% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 16.868,30 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 6.582,87 | 0.01% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 3.930,41 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 1.645,11 | 0.00% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 1.240,36 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 314,00 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 227,70 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 218,90 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +12.6% |
|---|
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