| Denominação oficial | CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 667,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 665,86 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +2.0% | +0.1% | +1.6% | +0.6% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 79,01 mi |
| 11.86% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 71,08 mi | 10.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,25 mi | 9.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,67 mi | 8.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,49 mi | 8.33% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54,37 mi | 8.17% |
BCO PAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 43,41 mi | 6.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,43 mi | 6.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,43 mi | 6.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,66 mi | 5.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,61 mi | 4.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,12 mi | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20,94 mi | 3.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,67 mi | 3.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,46 mi | 2.32% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,13 mi | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,48 mi | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,39 mi | 0.51% |
EVENTOS DE RENDA FIXA Outros | Outros | R$ 271.061,08 | 0.04% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 16.458,39 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +0.7% | +0.3% | +1.3% | +2.2% | +1.7% | +1.6% | -0.9% | +0.3% | +1.0% | +1.0% | +2.0% | +0.5% | +12.3% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.5% | +0.2% | -1.5% | +1.0% | -1.1% | +2.5% | +0.4% | -0.5% | -0.7% | +0.4% | -2.8% | -2.2% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +1.1% | +2.8% | +1.8% | +2.6% | +2.3% | +0.7% | -0.4% | -1.0% | -0.2% | +2.3% | +2.6% | +16.4% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.2% | +3.1% | +0.0% | +1.1% | -0.2% | -0.7% | +1.1% | +0.8% | +0.9% | -0.9% | +0.1% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | R$ 627,11 mi | — |
| CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | R$ 70,86 mi | — |