| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/05/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 624,30 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 629,52 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 74,93 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.9% | -0.0% | +1.6% | +0.5% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 11.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 74,45 mi | 11.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,44 mi | 10.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,24 mi | 10.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,78 mi | 10.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,24 mi | 8.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,90 mi | 6.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,31 mi | 6.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,06 mi | 5.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,99 mi | 4.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,90 mi | 3.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,80 mi | 3.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,56 mi | 3.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,64 mi | 2.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,83 mi | 0.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,25 mi | 0.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 491.565,30 | 0.08% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 352.086,94 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 17.048,48 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +0.7% | +0.2% | +1.3% | +2.2% | +1.7% | +1.5% | -0.9% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | +2.1% | +0.4% | +12.2% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.4% | +0.1% | -1.5% | +1.1% | -1.0% | +2.6% | +0.2% | -0.6% | -0.8% | +0.3% | -2.9% | -2.7% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +1.2% | +2.7% | +1.8% | +2.7% | +2.3% | +0.7% | -0.4% | -1.0% | -0.2% | +2.3% | +2.6% | +16.3% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.2% | +3.1% | +0.0% | +1.1% | -0.3% | -0.6% | +1.3% | +0.8% | +1.0% | -0.7% | +0.0% | +5.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SICREDI FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP IPCA + - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | R$ 82,10 mi | — |
| SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 2,51 mi | — |
| SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 783.878,90 | — |