% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 79,01 mi | 11.86% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 71,08 mi | 10.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,25 mi | 9.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,67 mi |
| 8.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,49 mi | 8.33% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54,37 mi | 8.17% |
BCO PAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 43,41 mi | 6.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,43 mi | 6.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,43 mi | 6.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,66 mi | 5.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,61 mi | 4.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,12 mi | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20,94 mi | 3.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,67 mi | 3.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,46 mi | 2.32% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,13 mi | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,48 mi | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,39 mi | 0.51% |
EVENTOS DE RENDA FIXA Outros | Outros | R$ 271.061,08 | 0.04% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 16.458,39 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 13.236,62 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.987,98 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 2.637,03 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 1.885,68 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 1.151,05 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |