% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,04 mi | 27.07% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 24,02 mi | 12.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,13 mi | 9.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,55 mi | 7.94% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 13,81 mi |
| 7.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,23 mi | 6.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,32 mi | 5.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,93 mi | 5.07% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 8,61 mi | 4.39% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,86 mi | 3.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,60 mi | 3.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,44 mi | 2.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,06 mi | 2.07% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,35 mi | 1.20% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 0.59% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 678.860,51 | 0.35% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 271.465,92 | 0.14% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 222.333,65 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 163.271,13 | 0.08% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.638,83 | 0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 4.614,96 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 368,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 3.892,70 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 11.242,35 | -0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 56.186,44 | -0.03% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 58.145,46 | -0.03% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 67.751,92 | -0.03% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 72.437,58 | -0.04% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 113.235,46 | -0.06% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 125.623,95 | -0.06% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 136.234,08 | -0.07% |