% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 18.515,79 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 6.261,07 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 6.021,97 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 2.267,19 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros |
| R$ 518,00 |
| 0.00% |
DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F Outros | Outros | R$ 214,67 | 0.00% |
AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR Outros | Outros | R$ 0,57 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 13.883,41 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 47.972,90 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 262.948,66 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 529.054,80 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,61 mi | -0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -5,03 mi | -0.03% |