% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,11 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,00 mi | 0.07% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,85 mi | 0.07% |
COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Outros | R$ 9,75 mi | 0.07% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 9,60 mi |
| 0.07% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 9,54 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 9,46 mi | 0.07% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,05 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,91 mi | 0.06% |
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,87 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,86 mi | 0.06% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,74 mi | 0.06% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,53 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,47 mi | 0.06% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,04 mi | 0.06% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,59 mi | 0.05% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,58 mi | 0.05% |
PARANA BCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,20 mi | 0.05% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,06 mi | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,03 mi | 0.05% |
LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F Outros | Outros | R$ 6,94 mi | 0.05% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,90 mi | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,85 mi | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,59 mi | 0.04% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,30 mi | 0.04% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,25 mi | 0.04% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,68 mi | 0.03% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,64 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,20 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,10 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,00 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,98 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,48 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,19 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,12 mi | 0.02% |
RETIRADA - IR Outros | Outros | R$ 3,00 mi | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,62 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,89 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 0.01% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,48 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 958.136,42 | 0.01% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 643.254,00 | 0.00% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 583.632,75 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 553.647,60 | 0.00% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 236.529,40 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 167.160,64 | 0.00% |
RETIRADA - IOF Outros | Outros | R$ 119.215,13 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 59.261,79 | 0.00% |
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO Outros | Outros | R$ 35.479,41 | 0.00% |