| Denominação oficial | BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/07/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+2 | R$ 21,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,04 mi · 48 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 10,05 mi |
| 45.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,30 mi | 24.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,21 mi | 5.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 566.130,30 | 2.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 490.135,73 | 2.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 158.307,29 | 0.72% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL Opção de compra | Derivativos | R$ 97.371,72 | 0.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.535,08 | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.412,89 | 0.43% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM Opção de compra | Derivativos | R$ 92.792,02 | 0.42% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ Opção de compra | Derivativos | R$ 79.781,90 | 0.36% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC0 Opção de compra | Derivativos | R$ 77.892,51 | 0.35% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCK Opção de compra | Derivativos | R$ 76.006,61 | 0.34% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 63.222,26 | 0.29% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1 Opção de compra | Derivativos | R$ 62.348,67 | 0.28% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 Opção de venda | Derivativos | R$ 36.508,92 | 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 34.493,63 | 0.16% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB Opção de venda | Derivativos | R$ 32.172,91 | 0.15% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 Opção de compra | Derivativos | R$ 29.704,29 | 0.13% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9 Opção de venda | Derivativos | R$ 27.585,24 | 0.13% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.5% | +0.7% | +0.1% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +9.4% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +3.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BTG EXPLORER PREV ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 16,33 mi | — |