| Denominação oficial | ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 25,89 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.6% | +1.1% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+6.4% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +11.7% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +3.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 24,89 mi | — |