% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,05 mi | 45.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,30 mi | 24.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,21 mi | 5.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 566.130,30 | 2.57% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 490.135,73 |
| 2.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 158.307,29 | 0.72% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL Opção de compra | Derivativos | R$ 97.371,72 | 0.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.535,08 | 0.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.412,89 | 0.43% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM Opção de compra | Derivativos | R$ 92.792,02 | 0.42% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ Opção de compra | Derivativos | R$ 79.781,90 | 0.36% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC0 Opção de compra | Derivativos | R$ 77.892,51 | 0.35% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCK Opção de compra | Derivativos | R$ 76.006,61 | 0.34% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 63.222,26 | 0.29% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1 Opção de compra | Derivativos | R$ 62.348,67 | 0.28% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 Opção de venda | Derivativos | R$ 36.508,92 | 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 34.493,63 | 0.16% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB Opção de venda | Derivativos | R$ 32.172,91 | 0.15% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 Opção de compra | Derivativos | R$ 29.704,29 | 0.13% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9 Opção de venda | Derivativos | R$ 27.585,24 | 0.13% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8 Opção de venda | Derivativos | R$ 23.000,86 | 0.10% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3 Opção de venda | Derivativos | R$ 18.421,18 | 0.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 18.335,69 | 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.821,57 | 0.07% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH5 Opção de venda | Derivativos | R$ 14.424,30 | 0.07% |
Opção de COPOM - CPMOPFMV83 Opção de compra | Derivativos | R$ 13.145,00 | 0.06% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6 Opção de venda | Derivativos | R$ 4.051,74 | 0.02% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 Opção de venda | Derivativos | R$ 2.991,12 | 0.01% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4 Opção de venda | Derivativos | R$ 2.216,52 | 0.01% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV Opção de venda | Derivativos | R$ 1.662,78 | 0.01% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 Opção de venda | Derivativos | R$ 1.535,18 | 0.01% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT Opção de venda | Derivativos | R$ 1.440,81 | 0.01% |
Opção de COPOM - CPMOPFQV84 Opção de venda | Derivativos | R$ 954,50 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 Opção de venda | Derivativos | R$ 604,16 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL Opção de venda | Derivativos | R$ 536,80 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 Opção de venda | Derivativos | R$ 390,24 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 Opção de venda | Derivativos | R$ 182,80 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDK Opção de venda | Derivativos | R$ 61,75 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF0 Opção de venda | Derivativos | R$ 55,39 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH2 Opção de venda | Derivativos | R$ 50,76 | 0.00% |
Opção de COPOM - CPMOPFMV82 Opção de compra | Derivativos | R$ 24,00 | 0.00% |
Opção de COPOM - CPMOPFMV80 Opção de compra | Derivativos | R$ 14,00 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZ Opção de venda | Derivativos | R$ 11,40 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH1 Opção de venda | Derivativos | R$ 4,23 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV Opção de venda | Derivativos | R$ 0,57 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 Opção de venda | Derivativos | R$ 0,28 | 0.00% |
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGT Opção de venda | Derivativos | R$ 0,28 | 0.00% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 35.034,91 | -0.16% |