| Denominação oficial | BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO MA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.50% | 10.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 58,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 59,87 mi · 42 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +0.9% | -0.2% | +0.4% | +0.9% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,43 mi | 45.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,75 mi | 4.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,39 mi | 3.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,34 mi | 3.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,32 mi | 3.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,29 mi | 3.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 3.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 3.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,27 mi | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 1.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 999.590,51 | 1.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 945.349,98 | 1.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 945.317,84 | 1.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 630.762,71 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 607.621,99 | 1.01% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 600.848,75 | 1.00% |
+4.3% |
| 2025 | +0.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +4.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 25,40 mi | — |