| Denominação oficial | ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 42,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 53,05 mi · 197 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +1.1% | -2.2% | +0.1% | +1.0% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,45 mi | 15.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,25 mi | 6.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 999.966,44 | 1.89% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 967.612,19 | 1.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 964.149,15 | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 900.698,74 | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 766.107,74 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 683.594,22 | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 669.753,85 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 667.663,53 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 664.325,96 | 1.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 641.140,50 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 606.454,20 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 603.588,38 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 578.184,03 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 576.264,80 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 556.022,39 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504.177,31 | 0.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 501.290,57 | 0.94% |
+2.4% |
| 2025 | +0.5% | +1.9% | -0.3% | +2.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GCA DEB INC PRÉ IDKA 3A FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 18,68 mi | — |