| Denominação oficial | BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 1.30% | 20.0% | R$ 10.000 | D+32 | R$ 12,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 11,47 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.6% | +1.2% | -1.9% | -1.6% | -6.2% | -1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 11,48 mi |
| 99.69% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 21.482,24 | 0.19% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.809,59 | 0.09% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.04% |
-3.2% |
| 2025 | +5.9% | -2.4% | +6.3% | +11.5% | +5.9% | +1.0% | -7.0% | +8.5% | +3.7% | +0.9% | +2.9% | -2.6% | +38.6% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +1.8% | -1.4% | -5.4% | -1.7% | -1.0% | +4.3% | +3.8% | -4.6% | -2.4% | -7.3% | -6.9% | -21.3% |
|---|
| 2023 | +7.1% | -7.8% | -2.1% | +2.6% | +14.0% | +6.8% | +2.9% | -5.1% | -2.1% | -2.8% | +12.5% | +3.4% | +30.6% |
|---|
| 2022 | +6.0% | -3.7% | +3.7% | -15.8% | -2.7% | -12.3% | +6.2% | +7.5% | -3.6% | +1.8% | -12.9% | -2.5% | -27.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,50 mi | — |