| Denominação oficial | BOGARI VALUE G FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/12/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOGARI VALUE G FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LTDA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 1.80% | 20.0% | R$ 10.000 | D+32 | R$ 12,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,09 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.5% | +1.2% | -1.9% | -1.7% | -6.2% | -1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 12,10 mi |
| 99.66% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 27.136,76 | 0.22% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.815,18 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.04% |
-3.4% |
| 2025 | +5.8% | -2.4% | +6.3% | +11.4% | +5.8% | +0.9% | -7.1% | +8.4% | +3.7% | +0.9% | +2.9% | -2.6% | +37.8% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +1.8% | -1.4% | -5.4% | -1.8% | -1.1% | +4.2% | +3.8% | -4.6% | -2.5% | -7.4% | -7.0% | -21.7% |
|---|
| 2023 | +7.1% | -7.8% | -2.1% | +2.5% | +13.9% | +6.8% | +2.9% | -5.2% | -2.1% | -2.8% | +12.5% | +3.3% | +30.1% |
|---|
| 2022 | +5.9% | -3.7% | +4.1% | -16.3% | -2.8% | -12.4% | +6.1% | +7.5% | -3.6% | +1.7% | -12.9% | -2.6% | -28.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | R$ 12,09 mi | 98.37% |