| Denominação oficial | BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/05/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 2.80% | 20.0% | R$ 150.000 | D+32 | R$ 27,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,79 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 87.120,70 | 0.34% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 13.365,67 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.4% | +1.1% | -2.2% | -1.7% | -6.3% | -1.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.568,53 | 0.03% |
-4.1% |
| 2025 | +5.7% | -2.5% | +6.3% | +11.4% | +5.7% | +1.3% | -7.2% | +8.3% | +3.6% | +0.7% | +2.7% | -2.7% | +37.1% |
|---|
| 2024 | -2.2% | +1.8% | -1.5% | -5.5% | -1.8% | -1.1% | +4.1% | +3.8% | -4.7% | -2.5% | -7.4% | -7.0% | -22.2% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -7.9% | -2.2% | +2.5% | +13.9% | +6.7% | +2.9% | -5.3% | -2.2% | -2.9% | +12.4% | +3.3% | +29.1% |
|---|
| 2022 | +7.1% | -3.6% | +4.2% | -16.8% | -2.0% | -12.4% | +6.1% | +7.4% | -3.7% | +1.7% | -13.0% | -2.7% | -27.4% |
|---|
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