| Denominação oficial | BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB AÇÕES VALOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 1.50% | 20.0% | R$ 0 | D+32 | R$ 29,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,09 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 26,56 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.6% | +2.8% | -0.9% | -1.2% | -5.7% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 97.91% |
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 258.074,60 | 0.95% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 200.154,37 | 0.74% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 90.514,08 | 0.33% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.917,24 | 0.03% |
TXADM Outros | Outros | R$ 3.254,58 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.024,35 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.586,94 | 0.01% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 114,51 | 0.00% |
+7.4% |
| 2025 | +2.9% | -4.7% | +4.6% | +4.2% | +3.4% | +0.9% | -4.1% | +6.4% | +3.3% | +2.4% | +5.4% | +0.3% | +27.2% |
|---|
| 2024 | -3.3% | +0.1% | -0.5% | -1.7% | -3.1% | +1.3% | +2.3% | +5.5% | -2.7% | -1.9% | -0.8% | -5.3% | -10.2% |
|---|
| 2023 | +6.4% | -6.1% | -3.5% | +1.5% | +5.3% | +6.3% | +2.6% | -5.4% | -1.5% | -2.5% | +10.4% | +5.3% | +18.7% |
|---|
| 2022 | +8.2% | -1.7% | +3.1% | -8.7% | +4.9% | -12.8% | +3.9% | +5.8% | -1.9% | -1.9% | -3.9% | -1.2% | -8.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 421.939,51 | — |