| Denominação oficial | NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/04/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 0.09% | 4.0% | R$ 1.000 | D+30 | R$ 23,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,46 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22,07 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.2% | -1.0% | -1.8% | -1.7% | -8.1% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 97.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 354.303,84 | 1.56% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 124.730,73 | 0.55% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 107.530,79 | 0.47% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.22% |
-2.3% |
| 2025 | +9.9% | -2.5% | +3.3% | +8.3% | +4.3% | +2.4% | -5.1% | +5.1% | +3.6% | -0.0% | +6.4% | -1.9% | +38.0% |
|---|
| 2024 | -1.3% | -1.1% | -1.2% | -4.7% | -2.7% | +2.0% | +3.4% | +4.8% | -2.1% | -0.1% | -4.5% | -6.1% | -13.1% |
|---|
| 2023 | +8.1% | -7.2% | -0.7% | +3.6% | +8.7% | +7.9% | +1.1% | -6.2% | -2.6% | -5.9% | +11.6% | +5.1% | +23.5% |
|---|
| 2022 | +11.0% | +0.0% | +5.7% | -13.4% | -4.3% | -9.2% | +3.5% | +6.8% | +0.9% | +4.5% | -9.0% | -2.7% | -8.9% |
|---|
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