| Denominação oficial | BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 1.30% | 20.0% | R$ 10.000 | D+32 | R$ 41,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 38,49 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +1.2% | -1.7% | -1.5% | -6.1% | -1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 38,59 mi |
| 99.10% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 227.596,94 | 0.58% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 114.177,48 | 0.29% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.537,61 | 0.02% |
-3.1% |
| 2025 | +5.8% | -2.4% | +6.3% | +11.3% | +5.8% | +1.0% | -7.0% | +8.4% | +3.7% | +0.9% | +2.8% | -2.4% | +38.1% |
|---|
| 2024 | -2.1% | +1.8% | -1.4% | -5.4% | -1.7% | -1.0% | +4.3% | +3.8% | -4.5% | -2.4% | -7.3% | -6.9% | -21.3% |
|---|
| 2023 | +7.1% | -7.8% | -2.1% | +2.5% | +13.7% | +6.5% | +2.8% | -4.9% | -2.1% | -2.8% | +12.2% | +3.0% | +29.2% |
|---|
| 2022 | +6.0% | -3.7% | +4.1% | -16.2% | -2.7% | -12.3% | +5.4% | +6.3% | -3.0% | +1.6% | -11.2% | -2.5% | -27.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FAKA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 393.298,05 | 1.29% |