| Denominação oficial | BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS RUBI ÁGORA FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 332,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 340,91 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 338,80 mi |
| 99.34% |
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,15 mi | 0.63% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 77.663,59 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.804,02 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.2% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +13.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
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