| Denominação oficial | ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/10/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.57% | — | R$ 10.000 | D+0 | R$ 483,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 487,10 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,60 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.53% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 625.898,55 | 0.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.935,79 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +11.8% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +8.3% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +10.5% |
|---|
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