| Denominação oficial | BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/10/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.10% | — | R$ 100.000.000 | D+1 | R$ 440,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 729,46 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 725,85 mi |
| 99.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,66 mi | 0.50% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 43.480,58 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.421,66 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.1% | +2.0% |
|---|
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