| Denominação oficial | CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA SENAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.10% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,01 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,02 bi · 88 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 149,89 mi | 14.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,49 mi | 7.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 67,50 mi | 6.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,97 mi | 5.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,71 mi | 5.56% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 53,16 mi | 5.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,29 mi | 4.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,69 mi | 3.69% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 33,93 mi | 3.33% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 32,30 mi | 3.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,32 mi | 2.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,11 mi | 2.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,31 mi | 2.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,45 mi | 2.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,44 mi | 2.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,20 mi | 1.88% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,65 mi | 1.63% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,01 mi | 1.57% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,71 mi | 1.44% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,17 mi | 1.19% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +7.5% |
|---|
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