% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,44 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,24 mi | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,84 mi | 0.07% |
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,74 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,73 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,65 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,38 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,32 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,29 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,29 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,26 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,18 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,18 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,15 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,07 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,06 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,05 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,91 mi | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,77 mi | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,36 mi | 0.05% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,76 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,50 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,46 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,78 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,75 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,73 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,71 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,34 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,24 mi | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 0.02% |
BCO JOHN DEERE SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 635.157,95 | 0.01% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 274.575,38 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 70.877,11 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 70.469,16 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 65.680,99 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.562,61 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.321,57 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/03/27 Outros | Outros | R$ 260,64 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 4,42 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO ITAU SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |