| Denominação oficial | BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/02/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB PARANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.15% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 18,49 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,92 bi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,45 bi | 14.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,33 bi | 13.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,14 bi | 6.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,04 bi | 6.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,03 bi | 6.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,03 bi | 6.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 861,95 mi | 5.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 763,80 mi | 4.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 755,03 mi | 4.46% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 596,62 mi | 3.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 545,92 mi | 3.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 533,54 mi | 3.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 375,88 mi | 2.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 140,87 mi | 0.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113,07 mi | 0.67% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 139.826,95 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 96.660,11 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 77.133,54 | 0.00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 72.832,80 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 26.303,75 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.7% |
|---|
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