% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,45 bi | 14.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,33 bi | 13.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,14 bi | 6.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,04 bi | 6.14% |
| Títulos públicos |
| R$ 1,03 bi |
| 6.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,03 bi | 6.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 861,95 mi | 5.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 763,80 mi | 4.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 755,03 mi | 4.46% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 596,62 mi | 3.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 545,92 mi | 3.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 533,54 mi | 3.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 375,88 mi | 2.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 140,87 mi | 0.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113,07 mi | 0.67% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 139.826,95 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 96.660,11 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 77.133,54 | 0.00% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 72.832,80 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 26.303,75 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.038,07 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 2.607,89 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 68,10 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 65,28 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ -2,80 mi | -0.02% |