| Denominação oficial | FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FOX SOBERANO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 30.000.000 | D+0 | R$ 19,32 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,44 bi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,19 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 16.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,84 bi | 14.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,55 bi | 13.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,28 bi | 11.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,99 bi | 10.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,69 bi | 8.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,51 bi | 7.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,39 bi | 7.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 875,11 mi | 4.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 503,42 mi | 2.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 321,46 mi | 1.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 278,80 mi | 1.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,94 mi | 0.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,65 mi | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 150.263,57 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.7% | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.4% | +0.9% | +1.0% | +0.4% | +0.4% | +0.7% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +9.7% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.0% | +1.6% | +1.7% | +1.3% | +0.9% | +0.4% | -0.1% | +0.1% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +10.8% |
|---|
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