| Denominação oficial | BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.20% | 20.0% | R$ 0 | D+21 | R$ 30,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,01 mi · 53 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | -0.4% | -0.5% | +0.1% | +0.6% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 3,16 mi |
| 10.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,38 mi | 4.60% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,34 mi | 4.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 4.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 3.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 3.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 3.49% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 3.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 897.833,96 | 2.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 856.474,86 | 2.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 751.863,90 | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 696.923,69 | 2.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 693.521,22 | 2.31% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 659.071,61 | 2.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 652.499,55 | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 650.150,75 | 2.17% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 646.834,20 | 2.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 557.289,89 | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 541.827,14 | 1.81% |
+2.4% |
| 2025 | +0.3% | -0.3% | +1.2% | +0.4% | +1.6% |
|---|
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