| Denominação oficial | BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB MASTER III RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.03% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 1,26 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,25 bi · 54 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 142,99 mi | 11.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 56,49 mi | 4.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 53,58 mi | 4.27% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 46,90 mi | 3.74% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 46,86 mi | 3.73% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 46,86 mi | 3.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39,48 mi | 3.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 37,86 mi | 3.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 37,83 mi | 3.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,71 mi | 3.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 35,53 mi | 2.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29,93 mi | 2.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26,01 mi | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,36 mi | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,22 mi | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,78 mi | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,44 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,41 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,31 mi | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,21 mi | 1.69% |
+3.0% |
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