| Denominação oficial | KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KINEA DAKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.90% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 1,32 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,31 bi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,39 mi | 0.80% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.5% | -0.0% | +1.2% | +1.2% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 4,31 mi |
| 0.33% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3,56 mi | 0.27% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 17.072,47 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +0.8% | +0.4% | +0.6% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +12.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.3% | +0.9% | -0.8% | -0.0% | +0.2% | +1.9% | +0.2% | +1.2% | +0.4% | +1.8% | +0.4% | +7.2% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +2.4% | +1.1% | +0.9% | +2.3% | +1.2% | +1.5% | +1.3% | +1.5% | +0.6% | +0.6% | +1.8% | +17.4% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.5% | +1.1% | +2.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ KINEA DAKAR RENDA FIXA FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,49 bi | — |