| Denominação oficial | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/09/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO SIRIUS - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 2,40 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,42 bi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 2,14 bi |
| 88.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 167,29 mi | 6.91% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 107,88 mi | 4.45% |
ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,44 mi | 0.27% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 119.362,89 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.549,09 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO ORION FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,22 bi | — |