| Denominação oficial | BB ASSET ALOCAÇÃO INTER RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ASSET ALOCAÇÃO INTER RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.45% | 20.0% | R$ 0 | D+2 | R$ 164,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 166,23 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
PFee Ativo Calculad Outros | Outros | R$ 218.064,17 | 0.13% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 57.526,39 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | -0.5% | +5.2% | +1.1% | +0.8% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 34.530,51 | 0.02% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.119,32 | 0.01% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 8.775,33 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.636,12 | 0.00% |
Bônus Perfor a pagar Outros | Outros | R$ 2.768,36 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.307,43 | 0.00% |
+8.9% |
| 2025 | -0.2% | +1.0% | +0.7% | -1.4% | +2.7% | -0.6% | +3.0% | +0.3% | +1.4% | +1.1% | -0.0% | +1.9% | +10.4% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.4% | +0.9% | +1.4% | +1.4% | +1.4% | -0.1% | +0.2% | +0.7% | +3.8% | +1.1% | +3.8% | +18.4% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +0.5% | +1.3% | +1.6% | +2.3% | +0.9% | -1.0% | -1.1% | +5.3% |
|---|
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