| Denominação oficial | UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UNIMED INVESTCOOP PRÉ FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.01% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 175,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 175,49 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,09 mi | 26.82% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.1% | -0.1% | +1.2% | +1.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 25,71 mi |
| 14.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,73 mi | 12.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,93 mi | 9.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,88 mi | 9.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,41 mi | 8.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,71 mi | 7.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,11 mi | 7.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,96 mi | 3.39% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 47.056,93 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 524,08 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +2.9% | -0.4% | +1.0% | +2.9% | +1.1% | +2.0% | +0.2% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.7% | +0.3% | +16.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.4% | +0.4% | -0.3% | +0.3% | -0.4% | +1.9% | +0.6% | +0.2% | -0.4% | -0.3% | -3.2% | -0.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +0.9% | +2.2% | +2.3% | +0.6% | +0.6% | -0.1% | +0.7% | +2.3% | +1.6% | +16.1% |
|---|
| 2022 | -0.2% | -0.2% | +1.1% | -0.8% | +0.7% | +0.4% | +1.0% | +1.9% | +1.2% | +0.5% | -0.9% | +1.7% | +6.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UNIMED INVESTCOOP I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 29,75 mi | 6.52% |