| Denominação oficial | BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ALBERTO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.45% | 20.0% | R$ 0 | D+21 | R$ 25,04 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,60 mi · 35 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +1.2% | -2.2% | -0.8% | +0.4% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 3,26 mi |
| 13.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,18 mi | 12.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,96 mi | 12.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,88 mi | 11.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,49 mi | 10.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 8.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 731.766,23 | 2.97% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 668.960,15 | 2.72% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 646.834,20 | 2.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 607.673,93 | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 523.707,47 | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 382.074,52 | 1.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 347.943,60 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.186,45 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 251.737,76 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 244.527,93 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.544,13 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 188.876,77 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 126.809,05 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 125.245,78 | 0.51% |
+1.7% |
| 2025 | -0.4% | -1.5% | +1.8% | +2.4% | -0.6% | +2.0% | +0.5% | +4.2% |
|---|
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