| Denominação oficial | DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | DRYS CAPITAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 25,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,19 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 31.627,82 | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.398,40 | 0.01% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.1% | +0.3% | -1.3% | +0.6% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+2.7% |
| 2025 | +1.2% | +0.2% | +0.4% | +0.5% | +0.3% | -1.0% | -0.4% | +0.7% | +1.1% | -0.8% | -0.0% | +0.8% | +3.0% |
|---|
| 2024 | -0.7% | -0.4% | -1.1% | -3.1% | -5.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 110.212,42 | — |