% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,26 mi | 13.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,18 mi | 12.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,96 mi | 12.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,88 mi |
| 11.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,49 mi | 10.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 8.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 731.766,23 | 2.97% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 668.960,15 | 2.72% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 646.834,20 | 2.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 607.673,93 | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 523.707,47 | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 382.074,52 | 1.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 347.943,60 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.186,45 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 251.737,76 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 244.527,93 | 0.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.544,13 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 188.876,77 | 0.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 126.809,05 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 125.245,78 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 63.239,98 | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.962,30 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 57.343,38 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 51.364,30 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 47.773,93 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41.627,93 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.929,98 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.173,31 | 0.08% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.125,55 | 0.04% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 2.047,52 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 852,00 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 341,01 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 197,49 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 31,77 | 0.00% |