| Denominação oficial | BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/12/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.29% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 416,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 418,98 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 85,02 mi |
| 20.29% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 57,49 mi | 13.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,15 mi | 12.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,84 mi | 9.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,26 mi | 7.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 6.77% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 27,34 mi | 6.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,62 mi | 5.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,09 mi | 5.03% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,82 mi | 3.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,41 mi | 2.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,73 mi | 1.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,69 mi | 1.36% |
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,47 mi | 1.07% |
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,84 mi | 0.92% |
BANCO PAN S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,83 mi | 0.91% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 32.479,14 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.492,43 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.272,74 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.312,08 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.8% |
|---|
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