% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 85,02 mi | 20.29% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 57,49 mi | 13.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,15 mi | 12.68% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,84 mi | 9.75% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 32,26 mi |
| 7.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 6.77% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 27,34 mi | 6.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,62 mi | 5.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,09 mi | 5.03% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,82 mi | 3.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,41 mi | 2.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,73 mi | 1.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,69 mi | 1.36% |
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,47 mi | 1.07% |
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,84 mi | 0.92% |
BANCO PAN S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,83 mi | 0.91% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 32.479,14 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.492,43 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.272,74 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.312,08 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 2.050,48 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.994,06 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.789,89 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.390,77 | 0.00% |