| Denominação oficial | CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/03/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.01% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 418,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 409,75 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | +0.5% | +0.9% | +0.9% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 111,67 mi |
| 27.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 57,84 mi | 14.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,19 mi | 11.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,25 mi | 4.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,08 mi | 3.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,64 mi | 3.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,70 mi | 3.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,31 mi | 2.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,40 mi | 2.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,16 mi | 1.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,40 mi | 1.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,84 mi | 1.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,22 mi | 1.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,14 mi | 1.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,10 mi | 1.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,77 mi | 0.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,55 mi | 0.62% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 884.700,44 | 0.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 512.726,84 | 0.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 429.888,04 | 0.10% |
+4.2% |
| 2025 | +1.3% | +0.6% | +0.6% | +1.7% | +0.9% | +1.2% | +0.5% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +0.8% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +0.7% | +0.2% | +0.7% | +0.5% | +1.0% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.1% | +7.0% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +1.1% | +1.9% | +0.9% | +1.2% | +1.4% | +0.7% | +0.7% | +0.1% | +0.2% | +1.8% | +1.4% | +12.7% |
|---|
| 2022 | -0.1% | +0.3% | +2.3% | -0.2% | +1.0% | -0.0% | -0.0% | +1.4% | +0.9% | +0.9% | -0.8% | +0.6% | +6.4% |
|---|
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